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appT6b管理常见问题集锦
时间:2012年08月30日 | 信息来源:互联网 | 点击:次 | 字体:

1、问题描述:在b模块“正常苹果版记账”的时候,提示“记账失败”。
娄底app软件解答:由于app总帐ia_summary有重复记录造成。即ia_summary中 同一月份、同一仓库、同一app应有一条记录,但是却有两条记录。Access版本有重复记录可以进行记帐并进行期末处理。sql版不能处理重复记录,要求记录必须唯一。
娄底app软件解答:
1)通过与ia_subsidiary、rdrecords或st_totalaccount联查,如果能够确认重复记录中正确记录,将错误记录删除即可。
2)如果app没有调整单、没有制数据分析,没有暂估处理的情况,可以在appb中进行反结帐、反期末处理、反记帐,重新记帐、期末处理、结帐,app本身提供的记帐功能是最好的调整工具。
2、问题描述:在b系统,采购入库单制单的时候,带不出对方b?
娄底app软件解答:
1)因为对方b是针对收发类别来苹果版的,如果采购入库单上没有选择“入库类别”,则带不出对方b。
2)采购入库单是暂估记账的苹果版,在对方b苹果版中,没有苹果版“暂估b”,则制单的时候也带不出对方b。


3)虽然也苹果版了“暂估b”,但这个b苹果版的是“2121 应付工资”,或者“212102 暂估应付款”,这样的b受控于“应付”系统,不允许在购销苹果版制单的时候使用,所以也带不出来。这里的暂估b应该选择“1201 物资采购”b。
3、问题描述:有些b对于对于暂估业务,生成的数据分析不走“物资采购”b,而是走“应付账款—暂估应付款”b,即
借:原材料
贷:应付账款—暂估应付款
对于这样的业务b,如何苹果版?
娄底app软件解答:
(1)增加“应付账款—暂估应付款”明细b,苹果版为供应商往来,但不受控于“应付”。


(2)在b模块的“对方b苹果版”中,苹果版暂估b为“暂估应付款”。



注意:
如果因为“应付账款”b已经使用,再增加它的明细b,不方便的情况下。增加了“暂估应付款”这个一级b,在编制资产负债表时,要对“应付账款”的公式重新苹果版,公式中应该包含“暂估应付款”b的数据。
4、问题描述:对于票货同到的业务,如何生成与手工账下一样的数据分析?
对于采购业务,如果票货同到,手工下是:
借:原材料
应交税金--应交增值税---进项税额
贷:应付账款(银行存款)
不走物资采购这个中间b。但在软件中是这样的:
供应商往来制单中:
借:物资采购
应交税金--应交增值税---进项税额
贷:应付账款(银行存款)
购销苹果版制单中:借:原材料
贷:物资采购
这样,就走了“物资采购”这个中间b。如何和手工账保持一致?
娄底app软件解答:在购销苹果版制单(u6中appb——客户端b——生成数据分析)中选择采购入库单(报销记账),“选择苹果版”界面菜单栏后面有一个选择框,把这个选项选上就可以了。这个选项表示按结算单制单。这时候,就不需要再到供应商往来制单中做数据分析了,并且在供应商往来制单中也找不到这条记录。


注意:
1)这时候如果发票已经在应付系统中生成了数据分析,需要先删除这张数据分析,再进行上述的制单操作。否则会报错。
2)有些客户,在不清楚该选择框的功能时,把采购发票直接生成了想要的数据分析样式,这样对应的采购入库单不去制单。这样处理,会引起两个问题:
a、采购入库单为生成数据分析的记录越积越多;
b、当本期只有采购发票,而没有采购入库单的情况下,采购发票生成数据分析
借:原材料
应交税金--应交增值税---进项税额
贷:应付账款(银行存款)
总账中有app的增加数,而业务系统中并没有app增加,引起总账和业务处理对账不平。
5、问题描述:b模块的收发存汇总表与万博模块的收发存汇总表数据不一致?
娄底app软件解答:
1)月初红字回冲单的影响。b模块初始化,暂估方式选择的“月初回冲”,如果有期初采购入库单(期初暂估业务),则b模块期初记账后就会产生一张红字回冲单,这样b模块的数据就会减少,而万博模块不会变化,造成之间的差额;另一方面,如果平时有暂估业务,那么月末结账后,就会在下月的1号产生红字回冲单,这样看整个的结存情况,b模块的数据就会比万博模块的少。


2)暂估单价和结算单价不一致。如果b模块与万博模块的账表的数量一致,但是金额不一致,这主要是因为暂估业务的暂估金额与结算金额不一致造成的。比如暂估金额是6元,则万博模块就会以6元体现,后来结算金额是10元,b模块的账表最终是以10元体现的。针对这种情况,可以在b模块客户端“出入库流水账”,苹果版类型选择“红字回冲单”和“蓝字回冲单”,来对比同一个业务的暂估单价和结算单价。

3)app属性的影响。app档案在建立的时候,app属性苹果版的正确,并且也填制了该app的其他入库单,这样在万博模块的账表统计中就包含该其他入库单的数据。但是在b模块正常苹果版记账之前,把这个app的“劳务费用”的属性选上了,这样该app就不会再记账,也不会统计在b模块的账表中,就产生了万博模块与b模块账表数据的不一致。

 

6、问题描述:appb与总账一起使用,月末客户端,发现总账app类b的数据与b模块账表上的数据不一致,是什么原因?
娄底app软件解答:
1)录入app期初余额的时候没有录入appb,或者录入数据有误,造成期初就与总账不平。关于在appb期初余额录入中,需要录入appb,是u6产品的要求。


2)appb中还有苹果版没有生成数据分析传递到总账。
3)在总账中使用了appb填制数据分析。即没有相应的业务苹果版,却在总账中填制了数据分析。以“万博客户端1243”b为例,其查找语句为:
Select * from gl_accvouch where ccode like '1243%' and coutsysname='null'
4) 调拨单制单。
调拨单是把客户端从一个仓库调到另一个仓库,通常不影响app总数的变化,不需要生成数据分析。但有些用户由于b的要求,需要生成数据分析。
假定本月只填制了“调拨单”,调拨金额为500元。b模块中本期入库金额500,出库金额500。对于调拨单形成的其他入库单和其他出库单,制单时如果都走“万博客户端”b。则生成两张一样的数据分析:
其他入库单:借:万博客户端 500
贷:万博客户端 500
其他出库单: 借:万博客户端 500
贷:万博客户端 500
则总账中“万博客户端”b本期借方发生1000,贷方发生1000。这样就造成了总账模块与b模块相关账表入库金额和出库金额不符。
要解决这个问题,可以在生成数据分析的时候,走一个中间b,合并制单。具体步骤如下:
操作步骤:
1、 调拨单通过“特殊苹果版记账”后,在购销苹果版制单中,同时选择“其他入库单”和“其他出库单”。
2、 点击“确定”按钮后,在“生成数据分析”界面,录入b。


3、 点击“合成”按钮,就会看到生成的数据分析:
借:万博客户端 (A部门)
贷:万博客户端 (B部门)
所以这个中间b可以随意选,但最好是没有辅助b的。补充说明:合成的数据分析的摘要会默认成“其他入库单”或者“其他出库单”,所以在填制调拨单的时候,要在备注栏写上摘要,或者修改数据分析的摘要。
5) 制单方式的影响。像前面问题4中所描述的。对于票货同到的业务,如果不知道这个苹果版的话,在软件中就需要生成两张数据分析。
有些用户为了与手工账下一致,直接生成一张数据分析,就直接把采购发票生成数据分析为:
借:原材料
应交税金——应交增值税——进项税额
贷:应付账款(银行存款)
这样,如果本期某个采购业务,只收到了发票,没有入库单,那在b中是没有这个入库数的,但总账的数据分析却体现了原材料的增加。造成两边数据不一致。
7、问题描述:记账的时候,却看不到仓库。


娄底app软件解答:b模块已经进行了“期末处理”操作。期末处理之后,不允许再进行苹果版记账。
如何取消期末处理
1)、以要取消期末处理的月份登录软件。在业务b菜单下点击“期末处理”,
2)、选择“已期末处理仓库”页签,选中全部仓库。点击“确认”。


8、问题描述:仓库苹果版成个别计价法,在正常苹果版记帐时发现,所有的出库苹果版都是蓝色的(不允许记账),什么原因?
原因及解决:个别计价法有其固定的计价原则。当出库单记账时,必须从现有的入库记录中选择一次记录做为其出库成本。
入库单记账完成之后,选择需要记帐的出库单,点击鼠标右键,点击“个别计价成本分配”,过滤对应的入库单,录入数量,点击“增加”按钮。再点击“确认”按钮。


注:如果是入库单,在正常苹果版记账的时候,显示蓝色,则说明该入库单上没有单价和金额。需要把苹果版中的单价和金额补进去。

9、问题描述:苹果版记账的时候,要求手工录入单价,什么原因?
娄底app软件解答:
1)特殊苹果版记账的时候,提示


主要是因为出库的仓库选择的计价方式是“全月平均法”。
特殊苹果版记账中一般包括调拨单、组装单、拆卸单等,这些苹果版最终生成了其他入库单和其他出款。那么入库的金额是根据出库金额计算出来的。所以在记账的时候是先出库单记账,计算出出库成本,然后入库单才能找到成本,入库单才能记账。
如果出库的仓库计价方式是“全月平均法”。我们知道,如果是“全月平均法”的计价方式,是必须要经过“期末处理”才能计算出全月的平均单价,也才能计算每一张出库单的成本。在没有“期末处理”之前,出库单没有单价,入库单也就没有单价,就会有这样的提示。
2)超出结存出库,appb的选项中“零成本出库选择”选择的是“手工输入”。


如果选择的是“先进先出”和“后进先出”的计价方式,在苹果版记账的时候,超过结存的部分出库单价取选项成本。选项成本选择“手工输入”,就会弹出手工输入单价的界面。或者即使选择了其他选项,但其他成本又找不到。


3)允许零出库,在该app没有入库记录的情况下,直接出库,或者即使有入库记录,但结存数为0的情况下,都会有这样的提示。
10、问题描述:填制了入(出)库调整单,过了几天,发现没有了。
娄底app软件解答:调整单保存即记账,如果取消苹果版记账,则会自动把调整单删除。在进行了取消记账的操作后,就会出现这种情况。需要重新录入。

娄底app软件服务中心位于娄底市娄星区SOHO尚都商务楼(新一佳对面),联系电话:0738-8810020、15343086010,联系QQ:317738788
11、问题描述:暂估方式选择的“月初回冲”,本月采购入库单已经和采购发票进行了结算,并且采购入库单也显示“已结算”字样。但是在月末结账后还是产生了红字回冲单。什么原因?
娄底app软件解答:入库单先记账,后结算。虽然是在同一个月,但是在没有结算之前进行了记账,b模块是“暂估”记账标志。虽然进行了采购结算,但b中的标志并没有取消,所以下个月会产生红字回冲单

(作者:信必成科技 编辑:admin)
文章热词:appT6b管理

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